Аналитика по финансам

Разбираемся как использовать аналитику по финансам, чтобы контролировать движение ваших средств.
Автор Александра Дубейко
Обновлено 2 дня назад

Раздел «Аналитика по финансам» это аналог Profit and Loss (Прибыль и Затраты), в котором можно отследить реальную прибыль (уже полученные деньги за закрытые заказы) и ожидаемую (сколько можно получить, если все оформленные заказы будут закрыты).

Какая информация учитывается в аналитике по финансам

Аналитика учитывает следующие показатели:

Любые отмененные заказы, а также отмененные затраты и оплаты в аналитике по финансам не учитываются. Сумму и процент отмененных заказов можно просмотреть в разделе аналитики «Обзор»
Обратите внимание! Внесенные вами оплаты и затраты подтягиваются в аналитику спустя 15-20 минут. Поэтому если оплата, которую вы добавили в заказ, не отображается в аналитике — нужно просто немного подождать. 

Как можно отфильтровать аналитику 

  • период (можно выбрать текущий или прошлый месяц, квартал, или год, а также указать несколько месяцев сразу);
  • статусы заказов («Все заказы» - это те, которые были оформлены в выбранный период, независимо от того, есть ли уже там оплата или нет. «Выполненные» - это те, которые были переведены в группу статусов «Выполнено». Поэтому если заказ пришёл в мае, а был выполнен в июне, то при фильтре «Выполненные» он попадёт в аналитику по июню.);
  • источники (позволяет увидеть аналитику по отдельным источникам). 

Важно! Аналитика подсчитывается в основной валюте вашего кабинета. Чтобы её изменить, перейдите в «Настройки» «Финансы», вкладка «Валюты». Там же можно посмотреть (или изменить) текущий курс валют, по которому аналитика подсчитывает показатели, если вы выбрали источники с разными валютами. 

Рассмотрим интерфейс аналитики детальней

С помощью этих формул, KeyCRM автоматически подсчитывает следующие показатели:

  • общая стоимость = Сумма за товары + Стоимость подарочной упаковки + Налоги + Стоимость доставки - Скидки;
  • затраты = Налог с продаж + Закупочная стоимость товаров + Затраты по заказам + Общее затраты;
  • прибыль = Общая стоимость заказов - Затраты;
  • рентабельность = (Прибыль / Общая стоимость заказов) * 100. 

Значения по доходам, которые используются в аналитике: 

  • сумма за товары: сумма всех товаров, которые заказали ваши клиенты (формула подсчета: стоимость товаров + допродажи - скидки на товары - скидки на допродажи);
  • скидки: учитываются скидки к самому заказу;
  • стоимость доставки: учитывается та сумма, которую оплатил клиент;
  • стоимость подарочной упаковки: также учитывается та сумма, которую оплатил клиент;
  • из них оплачено: отображение общей суммы оплат, которые поступили от клиентов (сравнив его с показателем «Общая стоимость» вы сможете увидеть картину уже полученных денег и сравнить их с тем, что еще планируется получить).

Значения по затратам, которые используются в аналитике: 

  • налог с продаж: учитывается тот налог, который оплатил клиент;
  • закупочная стоимость товаров: учитывается та стоимость, которая указана в товарах из каталога KeyCRM;
  • затраты по заказам: учитываются затраты, которые вы добавляли к заказам;
  • затраты по источникам: учитываются затраты, которые автоматически поступили в заказ (при активной галочке в настройках источника, а также при интеграции с платежными сервисами);
  • общие затраты: учитываются затраты, которые не относятся к заказам. 

Возле некоторых значений есть значок «>», при нажатии на который, открывается более детальная информация по ним:

Теги: аналитика, статистика, финансы, учет затрат, общие затраты, комиссии.
Оцените эту статью