В розділі «Аналітика» → «Фінанси» у вкладці «Рух коштів» звіт відображає фактичні надходження та списання коштів за датою проведення оплати чи створення витрати (Cash Flow).
На відміну від звіту «Доходи та витрати», який враховує замовлення за датою їх створення чи закриття, цей розділ показує реальний стан каси та фактичний грошовий потік бізнесу.
Як формується звіт
У звіт потрапляють тільки платежі зі статусом «Сплачено»:
-
Оплати — фіксуються за датою зміни статусу на «Сплачено» (якщо оплата створюється одразу сплаченою — за датою її створення).
-
Витрати — фіксуються за датою створення витрати.
Фільтри звіту
Для точного аналізу руху коштів доступна гнучка система фільтрації:
-
Період — вибір довільного діапазону дат;
-
Рахунок — мультиселект для вибору конкретних фінансових рахунків (за замовчуванням враховуються всі активні рахунки);
-
Розділ — дозволяє звузити звіт до конкретного напрямку: Усі, Замовлення, Воронки;
- Джерела — доступне якщо обрано розділ Воронки або Замовлення.
Аналітика рахується в основній валюті вашого кабінету. Щоб її змінити, перейдіть до «Налаштування» → «Фінанси», вкладка «Валюти». У цих налаштуваннях також можна побачити (або змінити) поточний курс валют, за яким аналітика підраховує показники, якщо ви вибрали джерела з різними валютами.
Структура таблиці
Звіт складається з 5 основних блоків, які можна згортати та розгортати. При розгортанні блоку відображаються деталізовані рядки за кожним типом оплати або витрати:
-
Оплати по замовленнях — усі сплачені оплати із замовлень;
-
Оплати по воронках — усі сплачені оплати з карток у воронках;
-
Витрати по замовленнях — витрати, прив'язані до конкретних замовлень;
-
Витрати по джерелах — загальні витрати, що мають прив'язку до джерел;
-
Загальні витрати — загальні витрати без прив'язки до джерел.
Якщо для певного блоку немає даних у вибраній комбінації фільтрів, у таблиці відображаються прочерки. При виборі фільтра по конкретному джерелу блок «Загальні витрати» покаже прочерки з позначкою «Не враховується при фільтрації по джерелу».
Колонки таблиці автоматично групуються залежно від обраного періоду:
-
До 7 днів включно — деталізація по днях;
-
Від 8 днів до 1 місяця — деталізація по тижнях;
-
Понад 1 місяць — деталізація по місяцях.
Внизу таблиці відображається підсумковий рядок «Сальдо», який розраховується за формулою:
Сальдо = (Оплати по замовленнях + Оплати по воронках) - (Витрати по замовленнях + Витрати по джерелах + Загальні витрати)
Теги: аналітика, статистика, фінанси, кеш флоу, рух грошей, аналітика балансу, аналітика коштів. звіт рахунки, звіт оплат
