У KeyCRM можна вести облік коштів за кількома рахунками, контролювати їхній баланс і здійснювати внутрішні операції — коригування, перекази та списання.
Це дає змогу бачити й відстежувати рух коштів бізнесу без потреби у зовнішніх таблицях чи додатковому обліку.
Відображення рахунків
Відображаються всі активні рахунки з іконкою типу, назвою та поточним балансом, а поруч із заголовком розділу — загальна сума по всіх рахунках у системній валюті.
При наведенні на рахунок доступні дії:
- Коригування балансу;
- Переказ;
- Витрати — відкривається вікно додавання загальних витрат з вже заповненим полем рахунка.
Як коригувати баланс рахунка
Оберіть для рахунка дію «Коригування балансу», у вікні заповніть поля:
- Сума — вкажіть поточний баланс у валюті рахунку;
- Коментар (не обов'язково) — за потреби додаткових приміток.
Після натискання кнопки «Додати» система обчислює різницю та формує платіж з типом «Коригування балансу» на поповнення (> 0) або списання (< 0), а якщо результат дорівнює нулю, то нічого не відбувається.
Коригування можна скасувати з перерахунком балансу, і такі платежі не враховуються в аналітичних даних:
Як здійснити переказ між рахунками
Оберіть для рахунка дію «Переказ», у вікні заповніть поля:
- З рахунку — рахунок з якого переказуються кошти;
- На рахунок — оберіть рахунок на який робиться переказ;
- Сума — якщо рахунки в одній валюті — одне поле суми. Якщо у різних валютах — два поля: сума з рахунку й сума на рахунок (конвертується автоматично, можна змінити вручну);
- Дата і час — за замовчуванням поточна, можна змінити;
- Коментар (не обов'язково) — за потреби додаткових приміток.
Після натискання кнопки «Додати» створюється переказ: формується запис у журналі платежів з типом «Переказ» та усіма заповненими полями. Якщо переказ скасувати, баланс повернеться назад. Самі перекази не враховуються в аналітиці.
Закріплення оплат та витрат за рахунком
Під час додавання платежів або витрат можна вибрати рахунок, до якого вони належать.
- За замовчуванням рахунок підтягується з налаштувань, але його можна змінити;
- Баланс рахунку автоматично оновлюється при зміні статусу платежу або витрати на «сплачено» чи «скасовано», з урахуванням конвертації валюти за курсом із налаштувань;
- Для неоплачених платежів можна змінити прив’язаний рахунок.
