В KeyCRM можно вести учет средств по нескольким счетам, контролировать их баланс и осуществлять внутренние операции — корректировки, переводы и списания.
Это позволяет видеть и отслеживать движение средств бизнеса без необходимости в внешних таблицах или дополнительном учете.
Отображение счетов
Отображаются все активные счета с иконкой типа, названием и текущим балансом, а рядом с заголовком раздела — общая сумма по всем счетам в системной валюте.
При наведении на счет доступны действия:
- Корректировка баланса;
- Перевод;
- Расходы — открывается окно добавления общих расходов с уже заполненным полем счета.
Как корректировать баланс счета
Выберите для счета действие «Корректировка баланса», в окне заполните поля:
- Сумма — укажите текущий баланс в валюте счета;
- Комментарий (не обязательно) — при необходимости дополнительных примечаний.
После нажатия кнопки «Добавить» система вычисляет разницу и формирует платеж с типом «Корректировка баланса» на пополнение (> 0) или списание (< 0), а если результат равен нулю, то ничего не происходит.
Корректировку можно отменить с перерасчетом баланса, и такие платежи не учитываются в аналитических данных:
Как осуществить перевод между счетами
Выберите для счета действие «Перевод», в окне заполните поля:
- Со счета — счет, с которого переводятся средства;
- На счет — выберите счет, на который производится перевод;
- Сумма — если счета в одной валюте — одно поле суммы. Если в разных валютах — два поля: сумма со счета и сумма на счет (конвертируется автоматически, можно изменить вручную);
- Дата и время — по умолчанию текущие, можно изменить;
- Комментарий (не обязательно) — при необходимости дополнительных примечаний.
После нажатия кнопки «Добавить» создается перевод: формируется запись в журнале платежей с типом «Перевод» и всеми заполненными полями. Если перевод отменить, баланс вернется обратно. Сами переводы не учитываются в аналитике.
Закрепление оплат и расходов по счету
При добавлении платежей или расходов можно выбрать счет, к которому они относятся.
- По умолчанию счет подтягивается из настроек, но его можно изменить;
- Баланс счета автоматически обновляется при изменении статуса платежа или расхода на «оплачено» или «отменено», с учетом конвертации валюты по курсу из настроек;
- Для неоплаченных платежей можно изменить привязанный счет.
