В разделе «Аналитика» → «Финансы» на вкладке «Движение средств» отчет отображает фактические поступления и списания средств по дате проведения оплаты или создания расхода (Cash Flow).
В отличие от отчета «Доходы и расходы», который учитывает заказы по дате их создания или закрытия, этот раздел показывает реальное состояние кассы и фактический денежный поток бизнеса.
Как формируется отчет
В отчет попадают только платежи со статусом «Оплачено»:
- Оплаты — фиксируются по дате изменения статуса на «Оплачено» (если оплата создается сразу как оплаченная — по дате ее создания).
- Расходы — фиксируются по дате создания расхода.
Фильтры отчета
Для точного анализа движения средств доступна гибкая система фильтрации:
- Период — выбор произвольного диапазона дат;
- Счет — мультиселект для выбора конкретных финансовых счетов (по умолчанию учитываются все активные счета);
- Раздел — позволяет сузить отчет до конкретного направления: Все, Заказы, Воронки;
- Источники — доступно, если выбран раздел «Воронки» или «Заказы».
Аналитика рассчитывается в основной валюте вашего кабинета. Чтобы изменить её, перейдите в «Настройки» → «Финансы», вкладка «Валюты». В этих настройках также можно увидеть (или изменить) текущий курс валют, по которому аналитика рассчитывает показатели, если вы выбрали источники с разными валютами.
Структура таблицы
Отчет состоит из 5 основных блоков, которые можно сворачивать и разворачивать. При разворачивании блока отображаются подробные строки по каждому типу оплаты или расхода:
- Оплаты по заказам — все оплаченые оплаты, произведенные по заказам;
- Оплаты по воронкам — все оплаченные суммы по картам в воронках;
- Расходы по заказам — расходы, привязанные к конкретным заказам;
- Расходы по источникам — общие расходы, привязанные к источникам;
- Общие расходы — общие расходы без привязки к источникам.
Если для определенного блока нет данных в выбранной комбинации фильтров, в таблице отображаются прочерки. При выборе фильтра по конкретному источнику блок «Общие расходы» покажет прочерки с пометкой «Не учитывается при фильтрации по источнику».
Колонки таблицы автоматически группируются в зависимости от выбранного периода:
- До 7 дней включительно — детализация по дням;
- От 8 дней до 1 месяца — детализация по неделям;
- Более 1 месяца — детализация по месяцам.
Внизу таблицы отображается итоговая строка «Сальдо», которая рассчитывается по формуле:
Сальдо = (Оплаты по заказам + Оплаты по воронкам) - (Расходы по заказам + Расходы по источникам + Общие расходы)
Теги: аналитика, статистика, финансы, денежный поток, движение денежных средств, анализ баланса, анализ средств, отчет по счетам, отчет по платежам
