Заботимся о наших пользователях

Аналитика по финансам

Что показывается в разделе финансов
Автор Alexandra Dubeiko
Обновлено 3 дня назад

Данный раздел показывает статистику именно по финансам. Это аналог  Profit and Loss (Прибыль и Затраты), и здесь можно отследить реальную прибыль (уже получены деньги и закрыты заказы) и ожидаемую (сколько можно получить, если все оформленные заказы будут закрыты).

В нем же можно вносить и общие затраты, которые не относятся к заказам напрямую, и также с их учетом рассчитывать реальную чистую прибыль.  Здесь учитываются: 

Учитывается любая из затрат, внесенная под любым типом. 

Любые отмененные платежи (и затраты, и оплаты) в статистике не учитываются. Сумму и процент отмененных заказов просмотреть можно, но в разделе «Обзор»

Здесь есть фильтры: 

  • «Все заказы» или «Выполненные». Учитываться будут все оформленные заказы, либо же только те, которые переведенные в группу статусов «Выполнено» в выбранный период. 
  • Период. Можно выбирать месяц, год, квартал, текущий или прошлый. 

Обратите внимание!
«Все заказы» - это те, которые были оформлены в данный период. Независимо от того, есть ли уже там оплата или нет.

«Выполненные» - это те, которые были переведены в группу статусов «Выполнено». Поэтому если заказ пришёл в мае, а бы выполнен в июне, то он попадёт в статистику по июню.

Есть также различие по тому, какие заказы уже оплачены, а где оплата только ожидается. Это позволит увидеть картину уже полученных денег и сравнить их с тем, что еще планируется получить. 

Формулы, по которым считаются значения: 

  • Затраты = Налог с продаж + Закупочная стоимость товаров + Затраты по заказам + Общее затраты;
  • Прибыль = Общая стоимость заказов - Затраты;
  • Рентабельность = (Прибыль / Общая стоимость заказов) * 100. 

Эти же формулы можно посмотреть, если навести курсор на значок вопроса рядом с названием категории: 

Валюта раздела - та, которая была указана в настройках по умолчанию.  Чтобы ее изменить, перейдите в Настройки - Общие - Финансы, вкладка Валюты. Там же можно посмотреть текущий средний курс валют. Если у вас источники с разной валютой, то сумма приводится в основной валюте, как раз, по этому текущему курсу. 

Можно посмотреть подробности по затратам: 

Обратите внимание!
Учитываются автоматически только те комиссии, которые отмечены галочкой при добавлении или редактировании источника, а также при интеграции с платежными системами.

Под такими же категориями можно сохранять затраты и вручную, они тоже будут учитываться в общем списке. 

В этом разделе Аналитики также выводится прибыль и рентабельность. И только от аккуратности внесения значений зависит, насколько точно система сможет их посчитать. 

KeyCRM - поможем держать ваши финансы в строгом порядке!

 

Теги: аналитика, статистика, финансы, учет затрат, общие затраты, комиссии

Оцените эту статью